Технический анализ основы, виды, фигуры и индикаторы, виды ценовых графиков

В 1970-х годах был создан Биткойн первый торговый терминал для торговли на финансовых рынках через компьютер. После нисходящего тренда из нескольких красных свечей образуется первая зеленая свеча с небольшим телом и длинной тенью внизу. Вы анализируете график риппла и замечаете, что стохастик поднимается выше 80, что указывает на перекупленность. Это может быть сигналом для продажи, так как цена может скоро начать корректироваться вниз. Стохастик помогает определить моменты, когда актив может быть переоценен или недооценен, что позволяет трейдерам принимать обоснованные решения.

Технический анализ рынка: что это, как проводить

Если трейдеры видят восходящий треугольник, то обычно покупают актив, когда цена поднимается над верхним горизонтальным уровнем. Считается, что покупать активы во время нисходящего тренда более рискованно. Но также анализ фондового рынка существуют стратегии, когда трейдер ищет момент, чтобы купить или продать актив прямо перед разворотом тренда с нисходящего на восходящий.

• Это даст вам основу, с которой вы уже сможете работать дальше.
• Анализ с же применением объемов сложно использовать системно, так как их показания могут идти вразрез с ценовым поведением, а критерии сигналов слишком обширны.
• Это стандартные параметры, которые трейдер может изменить под себя.
• Выглядит как прямая диагональ, которую цена касается несколько раз на протяжении тренда.
• На графике Parabolic SAR подаёт сигналы в виде крестиков.
• С их помощью картина получается более объёмной, что упрощает принятие решений.

Технический анализ можно применять к любым видам активов

Находим сильный уровень, учитываем прайс-экшн, объемы, и другие интересующие показатели. Уже по факту закрепления свечи над или под уровнем открываем позицию. Иногда бывают ложные заколы уровня – когда цена пересекает уровень, но не удерживается и “скатывается” обратно.

Relativity_MR: стратегия на основе возврата к среднему без привязки к таймфрейму

Кроме основных инструментов теханализа, существуют и вспомогательные – фигуры теханализа. В большинстве случаев, такие фигуры применяются для обозначения важных пометок на графике и позволяют улучшить общую картину визуализации. Инструменты Эллиота являются базисом волнового анализа в «MetaTrader». В меню «Вставка» представлены импульсная и корректирующая волна.

Критики называют технический анализ самоисполняющимся пророчеством. Если трейдеры видят одно и то же на графике, они одновременно совершают сделки в одном и том же направлении и тем самым влияют на цену. Ни один опытный трейдер не скажет, какой метод является лучшим. Следовать только одному методу – заведомо неверный подход. Независимо от опытности трейдера рекомендуется сочетать разные методы технического анализа. Так предоставляется возможность подтвердить информацию, полученную в результате применения одного метода, опровергнуть ее, уточнить или дополнить.

Это очень чувствительный технический индикатор, который генерирует много сигналов, зачастую ложных. Обычно стохастик RSI применяют тогда, когда его показатели находятся вблизи верхних или нижних значений. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Это стандартные параметры, которые трейдер может изменить под себя. Технические индикаторы условно подразделяют на индикатора тренда, импульса, волатильности и объема. К ним относятся скользящие средние (Moving average/MA), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), параболический стоп и разворот (Parabolic SAR).

Примеры использования технического анализа можно находить на YouTube-канале CScalp и в Telegram-канале Trader signals. Но изучение практики других трейдеров может дать существенный толчок для развития трейдера. Интерпретация зависит от трейдера, типа актива, выбранного таймфрейма, итд. Однако трейдеры часто приходят к согласию в вопросах интерпретации характера ценовых движений.

В терминале «МетаТрейдер 5» есть возможность наложить на график готовый ценовой канал. Инструмент пользуется спросом у трейдеров, поскольку с его помощью удобно отслеживать границы хождения цены и на основе этих данных планировать дальнейшую работу. Инструмент относится к графическим и служит визуальным отображением направления тренда. Это непрерывная линия, расположенная максимально близко от крайних точек ценовой кривой.

В отличие от фундаментального анализа, где ставка делается на внешние факторы – экономические, политические и другие, теханализ берёт в расчёт сугубо визуальное отображение цены. Подробнее о стратегии торговли пробоев в видеокурсе команды CScalp. Курс размещен в открытом доступе на YouTube-канале команды, найти его можно здесь. Подробнее об инструментах объемного анализа и их применении читайте в этой статье.

Этот паттерн часто рассматривается как сигнал к продаже, так как он указывает на ослабление восходящего тренда и возможное начало нисходящего. Простая скользящая средняя демонстрирует усредненную цену актива, за исключением малозначительных колебаний. Чем большее значение в графе «Период» вы устанавливаете при наложении индикатора на график в вашей торговой платформе, тем более «сглаженной» будет SMA. Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны».

Делать стабильные прогнозы может лишь фондовый аналитик, который потратил годы на изучение фондовых рынков. Инструментарий технического анализа предоставляет широчайшие возможности, но без знания основ он бесполезен. Все индикаторы в мире не позволяют предсказать живой рынок. Только по сигналам, которые подаёт индикатор, заработать нельзя.

Хорошие результаты по бэктестам — около 20% шанса на успех стратегии в будущем. Чего точно не стоит делать на практике — брать первый попавшийся индикатор (даже если он вам очень нравится) и использовать его на каком-то финансовом инструменте. То есть опираясь на индикаторы, вы всегда будете немного отставать с принятием решений. Огромная доступность материалов, книг и всевозможных блогов по техническому анализу. Такие материалы значительно проще воспринимаются читателем и дают сразу какие-то практические наработки. Методом пользуются как частные трейдеры, так и крупные хедж-фонды.

До 1980-х годов персональных компьютеров на бирже не было — аналитики строили графики от руки. Технических аналитиков, которые работали только с графиками, называли графистами. Они считали, что движение цены происходит из-за коллективных действий участников рынка, которые не являются стихийными. А графики показывают не только сжатую историю цен, но и основные модели поведения людей.

Долгосрочным инвесторам больше пригодится фундаментальный анализ. Он образуется, когда силы продавцов и покупателей приравниваются, и становится сложно определить направление движения в будущем. Угасающая амплитуда колебаний, прежде всего, говорит об усталости участников торгов. Универсальных советов по применению технического анализа нет. У разных авторов, разрабатывающих торговые стратегии, собственные методики. Поэтому каждому трейдеру предпочтительно создавать свою торговую систему, ориентируясь на желаемые цели и прочие индивидуальные параметры.

Навык данного подхода формируется только через личный опыт и “насмотренность” рынка. Как источник для обучения можно рассматривать трейдерские стримы с “живой” торговлей. Как правило, тренд не считается действительным, если при восходящей линии цена пробивается вниз, а при нисходящей в сторону роста. Когда эти зоны удерживают тренд, направление на рынке меняется. Линия тренда – прямая линия, визуально соединяющая ключевые точки текущего тренда. Выглядит как прямая диагональ, которую цена касается несколько раз на протяжении тренда.

Основан на использовании индикаторов, которые представляют собой специальные математические функции в виде вспомогательных графиков с автоматическим расчетом траектории. Они размещаются или непосредственно в ценовом графике или несколько ниже него с совпадением временной шкалы для большей наглядности. Важной частью знакомством начинающих инвесторов и трейдеров с техническим анализом становится изучение его разновидностей. Обычно речь идет о четырех разных видах, каждый из которых целесообразно описать несколько подробнее. Александр Элдер «Входы и выходы» — сборник интервью с 15 известными трейдерами. Каждый трейдер подробно разбирает одну из своих успешных сделок и одну из своих провальных сделок.